Приходя на рынок, трейдер должен совершенно отчётливо понимать, что он рискует. От убыточных сделок никуда не деться, но нужно всеми силами стараться снизить их количество. Так мыслят и действуют торговцы, которые, что называется, «собаку съели» на Форекс-торговле.
Вместе с тем, если трейдер открыл сделку, которая оказалась неудачной, ему не следует сидеть, сложа руки, наблюдая за тем, как цена на актив движется в противоположном от предполагаемого направлении, и подсчитывать убытки. Нужно действовать, чтобы убытки от такой сделки были минимальными.
Стоп-лосс
Основной метод ограничения убытков – это ордеры стоп-лосс, то есть сделки, в которых максимальный уровень убытков определён торговцем заранее. Для чего они нужны? Ведь многие Форекс-тренеры советуют никогда не применять механизмы stop loss и take profit (ограничение прибыли).
Во-первых, у торговцев нет возможности всегда быть онлайн. Это означает, что если вы физически не в состоянии следить за рынком, если у вас отключили электричество, интернет, сломался компьютер, а в это время рынок сделал неожиданный разворот, то вы никак не сможете прекратить стремительное уменьшение вашего торгового счёта. Такая торговля может привести не только к банкротству, но и станет причиной постоянного стресса. Поэтому, если вы не трейдер с десятилетним стажем и железными нервами, применять стоп-лосс нужно всегда. Ведь не зря говорят, что лучше синица в руках. И даже если вы открыли сделку всего на 10$, то лучше согласиться заранее на убыток, скажем в 20%, чем потерять всю сумму.
Естественно данный ограничитель применяется, исходя из определённых расчётов, а не наобум. К примеру, можно определить уровень поддержки и установить стоп-лосс на его уровне, или немногим меньше него.
Единственный минус этого способа – возможное завершение сделки, которая в дальнейшем могла бы стать прибыльной.
То есть сделка закрывается из-за текущего колебания цены, а не из-за поворота тренда. Так бывает, когда вы ожидаете рост актива, открываете сделку, в это время цена вдруг снижается и ваша сделка автоматически закрывается, а буквально в следующий момент цена уверенно стремится вверх. Это очень неприятная ситуация, но шанс на такое поведение котировок не столь высок. Кроме того, во избежание подобных неприятностей точку SL выставляют на достаточном удалении от точки открытия сделки, предусматривая коридор для естественного колебания цены.
На самом деле опытные трейдеры тоже применяют свой стоп-лосс, но делают они это вручную. Они могут закрыть сделку и не дожидаясь потерь в 20-30%, а могут дать цене и больше возможности для движения, если убеждены в том, что она, в конце концов, пойдёт в нужном направлении.
Между тем существуют и некоторые другие «механические» способы ограничения убытков, которые применяются на практике очень многими.
Замки
Замок – это способ ограничения убытков, применяемый опытными трейдерами. Впрочем, некоторые новички додумываются до него самостоятельно, даже не предполагая, как он называется.
Постановка замка на сделку применяется в том случае, если вы открыли сделку, а цена актива в очередной раз повела себя непредсказуемо.
К примеру, ожидая роста цен, вы открыли сделку buy (на покупку). В этом случае вы будете получать прибыль при росте цен. Но вдруг цена по каким-то причинам резко пошла вниз. При существенном снижении цены (некоторые советуют применять этот способ при движении цены на 100 пунктов и более) разумно будет открыть сделку на продажу (sell). Такая ситуация и называется замок. В этот момент вы ограничили свои убытки интервалом цены между двумя (равнозначными!) сделками. То есть если цена пошла вверх, убыточность первой сделки сокращается и переходит в прибыль. Если цена продолжает снижение, прибыль от второй сделки компенсирует растущие потери по первой.
Применяя такую технику ограничения убытков важно уметь грамотно выйти из этой ситуации. Чтобы при обратном движении цены вы успели вовремя закрыть компенсирующую (вторую) сделку, иначе вложенные деньги так и останутся «под замком», пока цена снова не вернётся в данный диапазон. Поэтому прежде чем применять замки, рекомендуем посмотреть обучающее видео и опробовать свои силы на демо-счёте.
Усреднение
Усреднение – ещё одни рискованный метод ограничения убытков, к которому многие торговцы относятся неоднозначно. Его обычно применяют трейдеры, которые на все 100% уверены в будущем движении котировок. Скажем, торговец провёл анализ рынка, выслушал советы аналитиков, экспертов, ещё более уверился в своих расчётах и открыл сделку, ожидая движения рынка, к примеру, вниз. Однако цена вдруг начинает расти и сделка становится убыточной. Но трейдер по-прежнему уверен, что рынок сейчас пойдет вниз и производит усреднение – открывает ещё одну сделку на продажу (sell). Таких дополнительных сделок может быть несколько. При этом расходы будут неуклонно расти до тех пор, пока рынок не поведёт себя так, как прогнозировалось. В этом случае сделки, открытые после первоначальной, будут более прибыльными.
Считается, что размер всех сделок должен быть одинаковым. Отсюда и пошло название метода. Но в сети можно встретить и другой вариант усреднения, который больше походит на стратегию Мартингейл (когда после каждой убыточной сделки, размер очередной сделки увеличивается вдвое). Однако применение Мартингейла при усреднении безосновательно и лишь многократно увеличивает риски. Ведь нет ни одного человека, который бы мог с абсолютной точностью спрогнозировать движение рынка. Поэтому представьте себе ситуацию, когда тренд вдруг развернулся после того, как вы открыли несколько сделок усреднения, да ещё увеличивая лот вдвое! Убытки будут расти как снежный ком, а ведь главная задача данной операции заключается именно в ограничении убытков!
Ограничение убытков – обязательный атрибут торговли разумного трейдера.
Применение механизма стоп-лосс – один из самых простых и действенных методов, который в обязательном порядке рекомендуется использовать всем начинающим торговцам.
Замок, усреднение и другие способы несут в себе дополнительные риски и требуют от торговца наличия определённых знаний и сноровки. Между тем они также способны быть эффективными в зависимости от сложившейся ситуации.
Какой вариант ограничения предпочитаете использовать вы? Пишите в комментариях.
